Republica Dominicana

Dirección Financiera


Objetivo General:

Implementar normas, procedimientos y políticas internas que garanticen eficiencia y transparencia en el manejo de los recursos financieros. Gestionar los recursos necesarios para la oportuna ejecución de las operaciones y rendir los informes requeridos. Garantizar el oportuno registro de las operaciones contables.

Funciones Principales:

  • Conjuntamente con la Dirección de Planificación y Desarrollo, programar y gestionar la aprobación del presupuesto institucional; así como las modificaciones y distribución de partidas y ajustes que requiera la ejecución del mismo.
  • Programar las necesidades de recursos, mensual y trimestralmente, conforme a las instrucciones recibidas del ejecutivo máximo y distribuir las cuotas de compromisos y pago de las categorías programáticas que administra.
  • Gestionar oportunamente los recursos económicos requeridos para el correcto desenvolvimiento de las operaciones  de la institución, de acuerdo a lo aprobado en  el presupuesto nacional.
  • Supervisar y autorizar las solicitudes de cheque.
  • Efectuar oportunamente los pagos de los compromisos contraídos.
  • Proponer e implementar procedimientos y políticas internas que garanticen eficiencia y transparencia en el manejo de los recursos financieros.
  • Velar porque los registros contables se efectúen oportunamente y apegados a los Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados (PCGA).
  • Recibir y garantizar el registro de los préstamos o donaciones otorgados por personas u organizaciones públicas o privadas nacionales o internacionales.
  • Supervisar la ejecución del presupuesto.
  • Preparar y emitir oportunamente los informes financieros requeridos.

    Departamento de Contabilidad

Objetivo General

Procesar los desembolsos y llevar el registro contable de todas las transacciones económicas y financieras, a fin de proporcionar información adecuada y oportuna que sirva como base para la toma de decisiones.

Funciones Principales:

  • Realizar el registro contable de las operaciones financieras, de acuerdo a las políticas y procedimientos establecidos por la Contraloría General de la República, el Ministerio de Hacienda y los Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados (PCGA).
  • Mantener actualizado el registro de los activos fijos.
  • Cumplir con los compromisos de pagos en tiempo y forma de acuerdo a los procedimientos de los organismos oficiales.
  • Garantizar que todas las operaciones estén debidamente sustentadas por la documentación requeridas de acuerdo a las normas establecidas.
  • Mantener el control de la documentación que ampara las transacciones realizadas.
  • Procesar los pagos a los empleados a través de transferencia.
  • Ofrecer apoyo técnico y logístico en el manejo de desembolsos y control de presupuesto.
  • Elaborar los estados financieros e informes requeridos por los organismos reguladores.
  • Proponer mejoras en los procesos y en el sistema de contabilidad, a fin de optimizar y eficientizar las operaciones.
  • Realizar las conciliaciones de todas las cuentas bancarias.
  • Efectuar el cierre del período contable.

Departamento de Tesorería

Objetivo General:

Organizar, ejecutar y controlar las actividades relativas a la recepción y custodia de los fondos y valores que ingresan a la institución, así como entregar los cheques emitidos y procesar los reintegros de cheques.

Funciones Principales:

  • Recibir los ingresos que se derivan de las actividades que realiza la institución.
  • Preparar diariamente los estados de disponibilidad de las diferentes cuentas bancarias.
  • Custodiar los documentos, títulos y valores que ingresan y salen de la institución.
  • Solicitar al Banco de Reservas la confección de cheques.
  • Realizar la entrega de cheques.
  • Reintegrar los cheques de compromisos no ejecutados.
  • Velar por la custodia de efectivo y valores.
  • Preparar reportes de ingresos y realizar los depósitos de los valores recibidos en las cuentas bancarias que posee la institución.

División de Ejecución Presupuestaria

Objetivo General:

Dar seguimiento a la ejecución del presupuesto de la institución y preparar los informes requeridos por los organismos competentes.

Funciones Principales:

  • Participar en la programación, modificación y distribución de partidas y ajustes presupuestarios.
  • Programar las necesidades de recursos mensual y trimestralmente; y distribuir las cuotas de compromisos y pago de acuerdo a la estructura programática.
  • Registrar en el SIGEF las cuotas mensuales y trimestrales del presupuesto y dar seguimiento.
  • Preparar los libramientos para los desembolsos que se procesan a través de la Tesorería Nacional
  • Preparar y mantener actualizados los registros presupuestarios de ingresos y gastos.
  • Realizar evaluaciones periódicas de la ejecución del presupuesto.
  • Detectar las desviaciones que se produzcan en la ejecución del presupuesto, así como también proponer los ajustes necesarios.
  • Preparar los informes financieros relativos al presupuesto a requerimiento interno y de los  organismos competentes.