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Dirección Financiera

Dirección: Av. México esq. 30 de Marzo, Bloque D, segundo piso, frente al Palacio Presidencial, Santo Domingo, Rep. Dom.
Teléfono: (809) 685-3755
Otras Informaciones:

Descripción

Objetivo General:

Implementar normas, procedimientos y políticas internas que garanticen eficiencia y transparencia en el manejo de los recursos financieros además de gestiona la oportuna ejecución de las operaciones y rendir los informes requeridos y garantizar el oportuno registro de las operaciones contables.

Funciones Principales:

  1. Programar y gestionar la aprobación del presupuesto institucional; así como las modificaciones y distribución de partidas y ajustes que requiera la ejecución del mismo, conjuntamente con la Dirección de Planificación y Desarrollo.
  2. Programar las necesidades de recursos, mensual y trimestralmente, conforme a las instrucciones recibidas del ejecutivo máximo y distribuir las cuotas de compromisos y pago de las categorías programáticas que administra.
  3. Gestionar oportunamente los recursos económicos requeridos para el correcto desenvolvimiento de las operaciones de la institución, de acuerdo a lo aprobado en el presupuesto nacional.
  4. Supervisar y autorizar las solicitudes de cheque.
  5. Efectuar oportunamente los pagos de los compromisos contraídos.
  6. Proponer e implementar procedimientos y políticas internas que garanticen eficiencia y transparencia en el manejo de los recursos financieros.
  7. Velar porque los registros contables se efectúen oportunamente y apegados a los Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados (PCGA).
  8. Recibir y garantizar el registro de los préstamos o donaciones otorgados por personas u organizaciones públicas o privadas nacionales o internacionales.
  9. Supervisar la ejecución del presupuesto.
  10. Preparar y emitir oportunamente los informes financieros requeridos.

 

Departamento de Presupuesto.

Objetivo General

Dar seguimiento a la ejecución del presupuesto de la institución y preparar los informes requeridos por los organismos competentes.

Funciones Principales:

  1. Participar en la programación, modificación y distribución de partidas y ajustes presupuestarios.
  2. Programar las necesidades de recursos mensual y trimestralmente; y distribuir las cuotas de compromisos y pago de acuerdo a la estructura programática.
  3. Registrar en el SIGEF las cuotas mensuales y trimestrales del presupuesto y dar seguimiento.
  4. Preparar los libramientos para los desembolsos que se procesan a través de la Tesorería Nacional.
  5. Preparar y mantener actualizados los registros presupuestarios de ingresos y gastos.
  6. Realizar evaluaciones periódicas de la ejecución del presupuesto.
  7. Detectar las desviaciones que se produzcan en la ejecución del presupuesto, así como también proponer los ajustes necesarios.
  8. Preparar los informes financieros relativos al presupuesto a requerimiento interno y de los organismos competentes.

Departamento de Tesorería

Objetivo General:

Organizar, ejecutar y controlar las actividades relativas a la recepción y custodia de los fondos y valores que ingresan a la institución, así como entregar los cheques emitidos y procesar los reintegros de cheques.

Funciones Principales:

  1. Custodiar los documentos, títulos y valores que ingresan y salen de la institución.
  2. Realizar los pagos por cheques y/o transferencias.
  3. Reintegrar los cheques de compromisos no ejecutados.
  4. Realizar depósitos en las cuentas bancarias.
  5. Preparar reportes de pagos.
  6. Ejecutar los ordenamientos de pagos por libramientos.
  7. Emitir las cartas de retención de impuestos a los proveedores de bienes y servicios.
  8. Mantener archivo físico y electrónico actualizado de los trabajos que se realizan en el área.

Departamento de Contabilidad.

Objetivo General:

Procesar los desembolsos y llevar el registro contable de ||todas las transacciones económicas y financieras, a fin de proporcionar información adecuada y oportuna que sirva como base para la toma de decisiones.

Funciones Principales:

  1. Realizar el registro contable de las operaciones financieras, de acuerdo a las políticas y procedimientos establecidos por la Contraloría General de la República, el Ministerio de Hacienda y los Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados (PCGA).
  2. Preparar diariamente los Estados de Disponibilidad de las diferentes cuentas.
  3. Cumplir con los compromisos de pagos en tiempo y forma de acuerdo a los procedimientos de los organismos oficiales.
  4. Garantizar que todas las operaciones estén debidamente sustentadas por la documentación requeridas de acuerdo a las normas establecidas.
  5. Mantener el control de la documentación que ampara las transacciones realizadas.
  6. Ofrecer apoyo técnico y logístico en el manejo de desembolsos y control de presupuesto.
  7. Elaborar los estados financieros e informes requeridos por los organismos reguladores.
  8. Proponer mejoras en los procesos y en el sistema de contabilidad, a fin de optimizar y eficientizar las operaciones.
  9. Solicitar al Banco de Reservas la confección de cheques cuando estén próximo a agotarse.
  10. Revisar los depósitos de los valores recibidos en las cuentas bancarias que posee la institución.
  11. Revisar y firmar solicitudes de cheques y libramientos.